德邦锐兴债券C基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 09:51:58

德邦锐兴债券C基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日德邦锐兴债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,德邦锐兴债券C(002705)累计净值1.1634,最新单位净值1.1134,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1131。

基金分红

德邦锐兴债券C基金成立于2016年6月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模10万元,基金总13万份额,上市流通13万份额,共分红1次,累计分红0.05元/份。

2020年度资产负债

截至2020年,德邦纯债一年定开债券C基金负债和所有者权益合计7101.69万,基金负债合计1195.19万元,所有者权益合计5906.5万元,其中所有者权益实收基金5604.81万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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