德邦锐兴债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 09:51:58
德邦锐兴债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日德邦锐兴债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，德邦锐兴债券C（002705）累计净值1.1634，最新单位净值1.1134，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1131。
基金分红
德邦锐兴债券C基金成立于2016年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总13万份额，上市流通13万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，德邦纯债一年定开债券C基金负债和所有者权益合计7101.69万，基金负债合计1195.19万元，所有者权益合计5906.5万元，其中所有者权益实收基金5604.81万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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