2021年第三季度中金金利债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/18 08:51:44
2021年第三季度中金金利债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的中金金利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，中金金利债券C（003812）最新公布单位净值1.0291，累计净值1.1702，净值增长率涨0.01%，最新估值1.029。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中金金利债券C（003812）基金资产配置详情如下，债券占净比97.26%，现金占净比0.11%，合计净资产5.1亿元。
同公司基金
截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.5688，目前开放申购；中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值为2.5560，目前开放申购；中金沪深300C基金（003579），最新单位净值为1.9026，目前开放申购。
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