11月17日诺德价值优势混合最新单位净值为3.2793元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月17日诺德价值优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,诺德价值优势混合(570001)最新公布单位净值3.2793,累计净值3.7093,净值增长率跌0.47%,最新估值3.2949。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9.42亿元,基金本期净收益盈利1.53亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.52元,期末基金资产净值65.51亿元,期末单位基金资产净值3.67元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,诺德价值优势混合基金股票收入18,160.00元,股利收入1,685.36元,收入合计55,257.79元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。