2021年第三季度东方红京东大数据混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 09:35:43
2021年第三季度东方红京东大数据混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的东方红京东大数据混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，东方红京东大数据混合最新单位净值2.431，累计净值2.431，最新估值2.431。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合（001564）基金资产配置详情如下，股票占净比73.16%，债券占净比9.47%，现金占净比15.10%，合计净资产7.92亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，东方红京东大数据混合负债和所有者权益合计7.83亿，所有者权益合计7.77亿元，其中所有者权益实收基金3.87亿；基金负债合计618.39万元，其中负债方面，应付赎回款433.8万元，应付管理人报酬100.11万元，应付托管费16.68万元，应付税费3114.45元，其他负债22.29万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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