2021年第三季度平安惠智纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/18 07:09:50
2021年第三季度平安惠智纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的平安惠智纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，平安惠智纯债债券（008595）最新市场表现：单位净值1.0466，累计净值1.0466，最新估值1.0466。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠智纯债债券（008595）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，债券占净比89.67%，现金占净比0.45%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安惠智纯债债券扣除费用合计74.84万元，其中具体费用方面，管理人报酬31.73万元，托管费31.73万元，交易费用2.98万元，利息支出16.59万元，卖出回购金融资产支出16.59万元，其他费用12.68万元。
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