2021年第三季度万家鑫盛纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 23:03:08
2021年第三季度万家鑫盛纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家鑫盛纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值1.0685，最新公布单位净值1.0172，净值增长率涨0.02%，最新估值1.017。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫盛纯债债券A（007703）基金资产配置详情如下，债券占净比103.34%，现金占净比0.05%，合计净资产25.27亿元。
基金分红负债
其中。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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