2021年第三季度鹏华中证银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/17 18:05:14
2021年第三季度鹏华中证银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的鹏华中证银行指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日，累计净值1.115，最新单位净值0.988，净值增长率跌0.5%，最新估值0.993。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华银行分级（160631）基金资产配置详情如下，股票占净比93.64%，现金占净比6.26%，合计净资产12.55亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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