2021年第三季度长城核心优势混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 16:16:59

2021年第三季度长城核心优势混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的长城核心优势混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长城核心优势混合基金截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值2.0207,累计净值2.0707,最新估值1.9887,净值涨1.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,长城核心优势混合(007047)基金资产配置详情如下,股票占净比86.20%,现金占净比19.59%,合计净资产2.5亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计834.12万,所有者权益合计3.49亿,负债和所有者权益总计3.58亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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