2021年第三季度招商制造业混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 15:55:00
2021年第三季度招商制造业混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商制造业混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日，累计净值2.921，最新单位净值2.801，净值增长率跌0.67%，最新估值2.82。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商制造业混合A（001869）基金资产配置详情如下，股票占净比79.26%，债券占净比2.84%，现金占净比18.40%，合计净资产30.91亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商制造业混合A基金负债合计2564.87万元，应付证券清算款1267.29万元，应付赎回款998.77万元，应付管理人报酬131.16万元，应付托管费21.86万元，应付销售服务费28.95万元，应付税费0.26元，其他负债18.47万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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