平安季享裕定开债A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 15:46:48
平安季享裕定开债A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日平安季享裕定开债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，平安季享裕定开债A最新市场表现：公布单位净值1.0464，累计净值1.1114，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0475。
基金分红
平安季享裕定开债A基金成立于2019年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.1亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红1次，累计分红0.065元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，平安季享裕定开债A负债和所有者权益合计8.9亿，所有者权益合计5.64亿元，其中所有者权益实收基金5.38亿；基金负债合计3.26亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.02亿元，应付证券清算款2315.06万元，应付管理人报酬17.06万元，应付托管费5.69万元，应付销售服务费7.81万元，应付税费8.12万元，应付利息3.1万元，其他负债22.5万元。
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