浙商沪港深混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 11:14:41
浙商沪港深混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日浙商沪港深混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商沪港深混合A（007368）市场表现：截至11月16日，累计净值1.6588，最新公布单位净值1.5828，净值增长率涨1.59%，最新估值1.5581。
基金分红
浙商沪港深精选混合A基金成立于2019年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.12亿元，基金总7436万份额，上市流通7436万份额，共分红1次，累计分红0.076元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浙商沪港深混合A基金资产总计15.61亿元，银行存款1.21亿元，结算备付金2142.96万元，存出保证金39.62万元，交易性金融资产14.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资14.08亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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