2021年第三季度华泰柏瑞量化驱动混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 10:46:38
2021年第三季度华泰柏瑞量化驱动混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞量化驱动混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华泰柏瑞量化驱动混合C（006531）11月16日净值跌0.12%。当前基金单位净值为1.5371元，累计净值为1.5371元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化驱动混合C（006531）基金资产配置详情如下，合计净资产4.68亿元，股票占净比90.22%，债券占净比2.13%，现金占净比7.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.55亿，其中，股票投资3.5亿，债券投资497.75万，应收证券清算款36.45万，应收利息1.17万，应收申购款6.48万，资产总计3.92亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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