诺安联创顺鑫债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 22:39:22
诺安联创顺鑫债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日诺安联创顺鑫债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安联创顺鑫债券C（005480）截至11月15日，累计净值1.3124，最新单位净值1.1717，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1714。
基金分红
诺安联创顺鑫C基金成立于2018年5月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模420万元，基金总356万份额，上市流通356万份额，共分红5次，累计分红0.1407元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款792.97万，应付赎回款86.2万，应付管理人报酬3.03万，应付托管费1.01万，应付销售服务费7090.96，应付交易费用6552.26，应交税费9570.07，应付利息1813.31，负债合计894.3万。
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