国富恒瑞债券A基金累计分红0.036元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/16 22:03:13
国富恒瑞债券A基金累计分红0.036元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日国富恒瑞债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒瑞债券A基金截至11月15日，最新单位净值1.388，累计净值1.424，最新估值1.385，净值涨0.22%。
基金分红
国富恒瑞债券A基金成立于2016年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.59亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红1次，累计分红0.036元/份。
同公司基金
截至2021年11月9日，国富恒瑞债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.4380，累计净值3.4380；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.4160，累计净值3.4160；国富深化价值混合基金，最新单位净值为3.1180，累计净值3.5880等。
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