光大保德信尊盈半年债券发起式C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 21:26:31
光大保德信尊盈半年债券发起式C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日光大保德信尊盈半年债券发起式C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，光大保德信尊盈半年债券发起式C最新单位净值1.0215，累计净值1.1429，最新估值1.0213，净值增长率涨0.02%。
基金分红
光大尊盈半年定开债C基金成立于2017年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总100万份额，上市流通100万份额，共分红7次，累计分红0.1214元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，光大保德信尊盈半年债券发起式C基金负债和所有者权益合计26.47亿，基金负债合计6.08亿元，所有者权益合计20.4亿元，其中所有者权益实收基金20.26亿。
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