农银恒久增利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 20:05:25
农银恒久增利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日农银恒久增利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，农银恒久增利债券A（660002）累计净值1.8088，最新单位净值1.2969，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2966。
基金分红
农银恒久增利债券A基金成立于2008年12月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模770万元，基金总601万份额，上市流通601万份额，共分红12次，累计分红0.5119元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7433.18万，未分配利润1977.2万，所有者权益合计9410.38万。
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