浦银安盛医疗健康混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 19:25:03
浦银安盛医疗健康混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日浦银安盛医疗健康混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛医疗健康混合A截至11月15日，最新单位净值1.8011，累计净值2.0511，最新估值1.7934，净值增长率涨0.43%。
基金分红
浦银安盛医疗健康混合A基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7290万元，基金总3873万份额，上市流通3873万份额，共分红1次，累计分红0.25元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛医疗健康混合扣除费用合计1726.86万元，其中具体费用方面，管理人报酬515.09万元，托管费515.09万元，交易费用1112.68万元，其他费用13.24万元。
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