2021年第三季度金鹰持久增利债券(LOF)E基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/16 17:09:20
2021年第三季度金鹰持久增利债券(LOF)E基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的金鹰持久增利债券(LOF)E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.6112，最新市场表现：单位净值1.5212，净值增长率跌0.51%，最新估值1.529。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰持久增利债券(LOF)E（004267）基金资产配置详情如下，合计净资产21.62亿元，股票占净比19.65%，债券占净比87.73%，现金占净比2.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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