兴业稳泰66个月定开债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:25:38
兴业稳泰66个月定开债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴业稳泰66个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，兴业稳泰66个月定开债券（009732）最新公布单位净值1.0157，累计净值1.0457，最新估值1.015，净值增长率涨0.07%。
基金分红
兴业稳泰66个月定开债券基金成立于2020年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8亿元，基金总7.9亿份额，上市流通7.9亿份额，共分红3次，累计分红0.03元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业稳泰66个月定开债券基金负债和所有者权益合计127.18亿，基金负债合计47.78亿元，所有者权益合计79.4亿元，其中所有者权益实收基金79亿。
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