兴业安保优选混合最新净值跌幅达1.28%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 15:41:35
兴业安保优选混合最新净值跌幅达1.28%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日兴业安保优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，兴业安保优选混合（006366）最新公布单位净值3.0868，累计净值3.0868，净值增长率跌1.28%，最新估值3.1268。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴业安保优选混合基金资产总计2.67亿元，银行存款2470.21万元，结算备付金24.52万元，存出保证金3.9万元，交易性金融资产2.39亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.39亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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