2021年第三季度华商稳定增利债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 11:55:54
2021年第三季度华商稳定增利债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华商稳定增利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华商稳定增利债券C（630109）最新市场表现：单位净值1.726，累计净值2.046，净值增长率跌0.35%，最新估值1.732。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华商稳定增利债券C（630109）基金资产配置详情如下，股票占净比19.23%，债券占净比83.40%，现金占净比9.62%，合计净资产57.09亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，华商稳定增利债券C负债和所有者权益合计20.42亿，所有者权益合计17.24亿元，其中所有者权益实收基金10.22亿；基金负债合计3.18亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.75亿元，应付证券清算款3530.55万元，应付赎回款130.42万元，应付管理人报酬96.26万元，应付托管费27.5万元，应付销售服务费13.47万元，应付税费302.9万元，应付利息负8.65万元，其他负债22.95万元。
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