新华趋势领航混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 03:27:40
新华趋势领航混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日新华趋势领航混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值4.8752，累计净值5.3416，最新估值5.0679，净值增长率跌3.8%。
基金分红
新华趋势领航混合基金成立于2013年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4690万元，基金总1087万份额，上市流通1087万份额，共分红1次，累计分红0.4664元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，新华趋势领航混合负债和所有者权益合计7.97亿，所有者权益合计7.73亿元，其中所有者权益实收基金2.15亿；基金负债合计2413.02万元，其中负债方面，应付证券清算款1755.02万元，应付赎回款179.14万元，应付管理人报酬91.77万元，应付托管费15.29万元，其他负债20.11万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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