2021年第三季度交银消费新驱动股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 02:50:10
2021年第三季度交银消费新驱动股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银消费新驱动股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，交银消费新驱动股票（519714）市场表现：累计净值4.794，最新公布单位净值1.994，净值增长率涨1.12%，最新估值1.972。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银消费新驱动股票（519714）基金资产配置详情如下，股票占净比86.35%，现金占净比13.63%，合计净资产18.36亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银消费新驱动股票基金资产总计23.65亿元，银行存款3.32亿元，结算备付金588万元，存出保证金53.36万元，交易性金融资产20.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资20.16亿元。
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