11月15日南方昭元债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/16 02:02:43

11月15日南方昭元债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月15日南方昭元债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金累计净值1.0357,最新市场表现:单位净值1.0357,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0347。

基金季度利润

南方昭元债券C(008772)成立以来收益3.47%,今年以来收益3.47%,近一月收益0.22%,近三月下降0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方昭元债券C(008772)基金资产配置详情如下,合计净资产10.22亿元,债券占净比122.74%,现金占净比0.09%。

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