2021年第三季度中银养老目标日期2040混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/15 22:04:52
2021年第三季度中银养老目标日期2040混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银养老目标日期2040混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，中银养老目标日期2040混合(FOF)（009442）市场表现：累计净值1.0601，最新公布单位净值1.0601，净值增长率涨0.7%，最新估值1.0527。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银养老目标日期2040混合(FOF)（009442）基金资产配置详情如下，股票占净比0.40%，债券占净比5.42%，现金占净比4.21%，合计净资产2700万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银养老目标日期2040混合(FOF)收入合计76.04万元：利息收入2.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入4552.53元，债券利息收入1.5万元。投资收益12.79万元，其中投资收益方面，股票投资亏2400元，基金投资亏3.21万元，股利收益16.25万元。公允价值变动收益60.09万元，其他收入5529.89元。
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