2021年第三季度中融银行间1-3年高等级信用债指数A基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中融银行间1-3年高等级信用债指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融银行间1-3年高等级信用债指数A基金截至11月12日,最新公布单位净值1.024,累计净值1.122,最新估值1.0238,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中融银行间1-3年高等级信用债指(003083)基金资产配置详情如下,债券占净比84.71%,现金占净比15.04%,合计净资产2500万元。
2020年度资产负债
截至2020年,中融银行间1-3年高等级信用债指基金负债和所有者权益合计2.28亿,基金负债合计2879.39万元,所有者权益合计1.99亿元,其中所有者权益实收基金1.94亿。
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