2021年第三季度中融银行间1-3年高等级信用债指数A基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中融银行间1-3年高等级信用债指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融银行间1-3年高等级信用债指数A基金截至11月12日,最新公布单位净值1.024,累计净值1.122,最新估值1.0238,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中融银行间1-3年高等级信用债指(003083)基金资产配置详情如下,债券占净比84.71%,现金占净比15.04%,合计净资产2500万元。
2020年度资产负债
截至2020年,中融银行间1-3年高等级信用债指基金负债和所有者权益合计2.28亿,基金负债合计2879.39万元,所有者权益合计1.99亿元,其中所有者权益实收基金1.94亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
直升机概念上市公司2021年名单一览,三分钟带你了解
南方财富网
核酸检测试剂概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
华富星玉衡混合C累计净值为1.1元,同公司基金表现如何?(11月12日)
南方财富网
2021年第二季度创金合信资源主题精选股票C基金有什么重大卖出?2021年第三季度持仓了哪些股票和债券?
南方财富网
2021年有色硅上市公司龙头股有哪些?A股投资者的你是否了解?
南方财富网
天弘中证计算机主题ETF联接A近6月来在同类基金中上升20名,同公司基金表现如何?(11月15日)
南方财富网
医学影像概念股有哪些,医学影像概念股龙头一览
南方财富网
宝盈鸿盛债券A基金怎么样?买的人多吗?
南方财富网
华安安康灵活配置混合A近6月来在同类基金中排867名,同公司基金表现如何?(11月12日)
南方财富网
11月15日融媒体概念报涨,浙数文化涨4.3%
南方财富网
晚间复盘分析:儿童医药医疗概念报涨,亚宝药业涨近5%
南方财富网
华宝医药生物混合近三月以来下降4.75%,同公司基金表现如何?(11月15日)
南方财富网
电子支付龙头上市公司有哪些?(速度收藏)
南方财富网
博时裕诚纯债债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?
南方财富网
11月12日国泰民安增利债券A近三年来表现如何?同公司基金表现如何?
南方财富网
纤维素龙头股有哪些,纤维素概念股名单
南方财富网