2021年第三季度申万菱信量化小盘股票(LOF)基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 06:37:34

2021年第三季度申万菱信量化小盘股票(LOF)基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的申万菱信量化小盘股票(LOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)最新公布单位净值2.4237,累计净值3.5073,净值增长率涨0.38%,最新估值2.4145。

基金资产配置

截至2021年第三季度,申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)基金资产配置详情如下,股票占净比90.97%,现金占净比9.04%,合计净资产5.75亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,申万菱信量化小盘股票(LOF)基金资产总计5.31亿元,银行存款3380.23万元,结算备付金1529.11万元,存出保证金365.62万元,交易性金融资产4.77亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.67亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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