2021年第三季度申万菱信量化小盘股票(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 06:37:34
2021年第三季度申万菱信量化小盘股票(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的申万菱信量化小盘股票(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）最新公布单位净值2.4237，累计净值3.5073，净值增长率涨0.38%，最新估值2.4145。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)（163110）基金资产配置详情如下，股票占净比90.97%，现金占净比9.04%，合计净资产5.75亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)基金资产总计5.31亿元，银行存款3380.23万元，结算备付金1529.11万元，存出保证金365.62万元，交易性金融资产4.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.67亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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