金鹰鑫益混合E基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/14 18:01:18
金鹰鑫益混合E基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日金鹰鑫益混合E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.2364，最新市场表现：公布单位净值1.1814，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1784。
基金分红
金鹰鑫益混合E基金成立于2019年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3350万元，基金总2901万份额，上市流通2901万份额，共分红1次，累计分红0.055元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E（007233）基金资产配置详情如下，合计净资产6.26亿元，股票占净比9.69%，债券占净比92.09%，现金占净比3.53%。
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