浦银安盛盛融定开债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 17:10:05
浦银安盛盛融定开债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛盛融定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛融定开债券（006404）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0315，累计净值1.1015，最新估值1.0312，净值增长率涨0.03%。
基金分红
浦银安盛盛融定开债券基金成立于2018年12月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.18亿元，基金总6.01亿份额，上市流通6.01亿份额，共分红3次，累计分红0.07元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计228.81万，所有者权益合计61.3亿，负债和所有者权益总计61.32亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华安幸福生活混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排358名（11月12日）
南方财富网
博时季季享债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
2021年第二季度中欧数据挖掘混合C基金重点买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
华安幸福生活混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排358名（11月12日）
南方财富网
光大保德信诚鑫混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年来收益1.13%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年影视龙头大全
南方财富网
光大保德信诚鑫混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度光大保德信信用添益债券A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？
南方财富网
塑料软包装上市龙头公司有哪些，把握塑料软包装概念上市公司机会
南方财富网
11月12日天弘稳利定期开放债券A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度光大保德信信用添益债券A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？
南方财富网
光大保德信吉鑫混合A近三月来在同类基金中排908名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
高端光学镜头股票的龙头股有哪些？（2021年版）
南方财富网
11月12日富国天惠成长混合(LOF)A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
光大保德信吉鑫混合A近三月来在同类基金中排908名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日国寿安保稳泰一年定开混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年草地贪夜蛾概念股票有那些？草地贪夜蛾龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞量化明选混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月12日国寿安保稳泰一年定开混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
英大灵活配置混合发起式A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
博时鑫瑞混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
博时季季享债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
2021年第二季度中欧数据挖掘混合C基金重点买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
华安幸福生活混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排358名（11月12日）
南方财富网
11月12日华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年来收益1.13%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年影视龙头大全
南方财富网
光大保德信诚鑫混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
塑料软包装上市龙头公司有哪些，把握塑料软包装概念上市公司机会
南方财富网
11月12日天弘稳利定期开放债券A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度光大保德信信用添益债券A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？
南方财富网
高端光学镜头股票的龙头股有哪些？（2021年版）
南方财富网
11月12日富国天惠成长混合(LOF)A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
光大保德信吉鑫混合A近三月来在同类基金中排908名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年草地贪夜蛾概念股票有那些？草地贪夜蛾龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞量化明选混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月12日国寿安保稳泰一年定开混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
博时鑫瑞混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网