英大灵活配置混合发起式A基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日英大灵活配置混合发起式A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,英大灵活配置混合发起式A(001270)最新公布单位净值1.8133,累计净值2.0633,净值增长率涨0.68%,最新估值1.8011。
基金分红
英大灵活配置混合型发起式A基金成立于2015年5月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模130万元,基金总82万份额,上市流通82万份额,共分红5次,累计分红0.25元/份。
2020年度资产负债
截至2020年,英大灵活配置混合发起式A基金负债和所有者权益合计5538.57万,基金负债合计384.39万元,所有者权益合计5154.19万元,其中所有者权益实收基金3714.78万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。