2021年第三季度国投瑞银核心企业混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/14 14:55:11
2021年第三季度国投瑞银核心企业混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银核心企业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国投瑞银核心企业混合（121003）最新市场表现：公布单位净值1.1833，累计净值3.0703，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1844。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银核心企业混合（121003）基金资产配置详情如下，合计净资产13.14亿元，股票占净比80.26%，债券占净比5.99%，现金占净比20.92%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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