11月12日招商瑞恒一年持有期混合C累计净值为1.1051元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日招商瑞恒一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞恒一年持有期混合C基金截至11月12日,最新公布单位净值1.1051,累计净值1.1051,最新估值1.1037,净值增长率涨0.13%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商瑞恒一年持有期混合C收入合计1.06亿元:利息收入4303.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入48.75万元,债券利息收入4001.17万元,资产支持证券利息收入元56.38万元。投资收益3847.39万元,公允价值变动收益2494.73万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。