上投摩根纯债债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:35:43
上投摩根纯债债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日上投摩根纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根纯债债券A截至11月12日，最新公布单位净值1.2879，累计净值1.6209，最新估值1.2799，净值增长率涨0.63%。
基金分红
上投摩根纯债债券A基金成立于2009年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模880万元，基金总710万份额，上市流通710万份额，共分红2次，累计分红0.333元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，上投摩根纯债债券A基金资产总计1.69亿元，银行存款163.45万元，结算备付金10.17万元，存出保证金6584.07元，交易性金融资产1.64亿元。
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