上投摩根纯债债券A基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 14:35:43

上投摩根纯债债券A基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日上投摩根纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券A截至11月12日,最新公布单位净值1.2879,累计净值1.6209,最新估值1.2799,净值增长率涨0.63%。

基金分红

上投摩根纯债债券A基金成立于2009年6月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模880万元,基金总710万份额,上市流通710万份额,共分红2次,累计分红0.333元/份。

2020年度资产负债

截至2020年,上投摩根纯债债券A基金资产总计1.69亿元,银行存款163.45万元,结算备付金10.17万元,存出保证金6584.07元,交易性金融资产1.64亿元。

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