银华瑞泰灵活配置混合基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 10:57:54

银华瑞泰灵活配置混合基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日银华瑞泰灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日,累计净值2.2465,最新市场表现:单位净值2.1165,净值增长率涨0.27%,最新估值2.1108。

基金分红

银华瑞泰灵活配置混合基金成立于2018年2月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7070万元,基金总3426万份额,上市流通3426万份额,共分红1次,累计分红0.13元/份。

2020年度资产负债

截至2020年,银华瑞泰灵活配置混合基金负债合计1810.06万元,应付证券清算款439.42万元,应付赎回款1157.05万元,应付管理人报酬117.29万元,应付托管费19.55万元,其他负债21万元。

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