银华瑞泰灵活配置混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 10:57:54
银华瑞泰灵活配置混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日银华瑞泰灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值2.2465，最新市场表现：单位净值2.1165，净值增长率涨0.27%，最新估值2.1108。
基金分红
银华瑞泰灵活配置混合基金成立于2018年2月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7070万元，基金总3426万份额，上市流通3426万份额，共分红1次，累计分红0.13元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，银华瑞泰灵活配置混合基金负债合计1810.06万元，应付证券清算款439.42万元，应付赎回款1157.05万元，应付管理人报酬117.29万元，应付托管费19.55万元，其他负债21万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日国寿安保灵活优选混合近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
骨传导概念行业概念股票有哪些？骨传导概念上市公司一览（2021/11/13）
南方财富网
11月12日华夏中小企业100ETF基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月12日国寿安保灵活优选混合近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
华宝资源优选混合A近1月来在同类基金中下降61名（11月12日）
南方财富网
2021年页岩气公司上市龙头出炉（干货来袭）
南方财富网
国泰量化收益灵活配置混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华宝资源优选混合A近1月来在同类基金中下降61名（11月12日）
南方财富网
前海开源沪港深核心资源混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
智能超声水表股票概念有哪些，智能超声水表概念股股价一览
南方财富网
博时逆向投资混合A该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
前海开源沪港深核心资源混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
创金合信竞争优势混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
面板板块龙头股有哪些？（记录）
南方财富网
2021年第三季度西部利得祥盈债券C基金资产怎么配置？
南方财富网
创金合信竞争优势混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
国投瑞银新能源混合C近6月来在同类基金中排18名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年第三季度建信中证全指证券公司ETF发起式联接A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月12日创金合信鑫祺混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国投瑞银新能源混合C近6月来在同类基金中排18名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年第三季度诺安鼎利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月12日融通通慧混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
骨传导概念行业概念股票有哪些？骨传导概念上市公司一览（2021/11/13）
南方财富网
11月12日华夏中小企业100ETF基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月12日国寿安保灵活优选混合近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年页岩气公司上市龙头出炉（干货来袭）
南方财富网
国泰量化收益灵活配置混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华宝资源优选混合A近1月来在同类基金中下降61名（11月12日）
南方财富网
智能超声水表股票概念有哪些，智能超声水表概念股股价一览
南方财富网
博时逆向投资混合A该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
前海开源沪港深核心资源混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
面板板块龙头股有哪些？（记录）
南方财富网
2021年第三季度西部利得祥盈债券C基金资产怎么配置？
南方财富网
创金合信竞争优势混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度建信中证全指证券公司ETF发起式联接A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月12日创金合信鑫祺混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国投瑞银新能源混合C近6月来在同类基金中排18名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日融通通慧混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网