2021年第三季度诺安鼎利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 09:44:29
2021年第三季度诺安鼎利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安鼎利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鼎利混合A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2047，累计净值1.2047，最新估值1.2055，净值跌0.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A（006005）基金资产配置详情如下，合计净资产1600万元，股票占净比9.78%，债券占净比70.53%，现金占净比19.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1396.2万，未分配利润229.92万，所有者权益合计1626.12万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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