2021年第三季度华宝宝润债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/13 09:00:12
2021年第三季度华宝宝润债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的华宝宝润债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0455，累计净值1.0555，最新估值1.0455。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝宝润债券（007644）基金资产配置详情如下，债券占净比125.83%，现金占净比0.04%，合计净资产20.52亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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