长盛盛丰混合C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 12:23:07
长盛盛丰混合C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日长盛盛丰混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛丰混合C（003642）截至11月11日，最新公布单位净值1.3892，累计净值1.4372，最新估值1.3748，净值增长率涨1.05%。
基金分红
长盛盛丰灵活配置混合C基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2590万元，基金总1873万份额，上市流通1873万份额，共分红1次，累计分红0.048元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，长盛盛丰混合C基金负债合计221.44万元，应付证券清算款170.96万元，应付赎回款3.36万元，应付管理人报酬14.16万元，应付托管费2.36万元，应付销售服务费4.02万元，其他负债7.65万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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