2021年第三季度国泰利享中短债债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 11:49:32
2021年第三季度国泰利享中短债债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰利享中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，国泰利享中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.091，累计净值1.091，最新估值1.0908，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰利享中短债债券C（006598）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，债券占净比129.75%，现金占净比0.86%。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰利享中短债债券C基金负债和所有者权益合计1.25亿，基金负债合计2588.34万元，所有者权益合计9884.43万元，其中所有者权益实收基金9365.79万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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