2021年第三季度中海可转债债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 07:10:34
2021年第三季度中海可转债债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中海可转债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，中海可转债债券A（000003）最新市场表现：公布单位净值0.911，累计净值1.121，最新估值0.902，净值增长率涨1%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中海可转债债券A（000003）基金资产配置详情如下，债券占净比86.28%，现金占净比7.26%，合计净资产1.63亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中海可转债债券A基金负债合计8810.25万元，卖出回购金融资产款8670万元，应付证券清算款34.2万元，应付赎回款70.49万元，应付管理人报酬13.8万元，应付托管费3.68万元，应付销售服务费3.23万元，应付税费28.17元，应付利息负3.15万元，其他负债17.11万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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