11月11日平安合慧定开债最新单位净值为1.0744元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/12 06:10:02
11月11日平安合慧定开债最新单位净值为1.0744元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月11日平安合慧定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合慧定开债截至11月11日市场表现：累计净值1.1129，最新单位净值1.0744，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0745。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3942.96万元，基金本期净收益盈利2057.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值40.91亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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