长信利众债券(LOF)C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 06:54:05
长信利众债券(LOF)C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日长信利众债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，长信利众债券(LOF)C（163005）市场表现：累计净值1.2281，最新单位净值0.8891，净值增长率涨0.02%，最新估值0.8889。
基金分红
长信利众债券(LOF)C基金成立于2013年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.68亿元，基金总1.91亿份额，上市流通1.91亿份额，共分红5次，累计分红0.339元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信利众债券(LOF)C基金资产总计22.15亿元，银行存款287.35万元，存出保证金4.81万元，交易性金融资产21.82亿元。
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