2021年第三季度申万菱信消费增长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 05:15:46
2021年第三季度申万菱信消费增长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的申万菱信消费增长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信消费增长混合基金截至11月11日，最新公布单位净值1.761，累计净值3.079，最新估值1.756，净值增长率涨0.29%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信消费增长混合（310388）基金资产配置详情如下，合计净资产4.03亿元，股票占净比94.09%，债券占净比0.14%，现金占净比6.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款452.24万，应付赎回款190.79万，应付管理人报酬64.43万，应付托管费10.74万，应付交易费用45.95万，负债合计776.59万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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