2021年第三季度融通量化多策略灵活配置混合A基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的融通量化多策略灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通量化多策略灵活配置混合A(007527)截至11月10日,最新公布单位净值2.133,累计净值2.133,最新估值2.1347,净值增长率跌0.08%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,融通量化多策略灵活配置混合A(007527)基金资产配置详情如下,合计净资产3700万元,股票占净比93.57%,现金占净比8.74%。
2020年度资产负债
截至2020年,融通量化多策略灵活配置混合A负债和所有者权益合计1.85亿,所有者权益合计1.83亿元,其中所有者权益实收基金9725.83万;基金负债合计191.62万元,其中负债方面,应付赎回款115.78万元,应付管理人报酬29.65万元,应付托管费4.94万元,应付销售服务费3.16万元,应付税费0.02元,其他负债16.32万元。
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