11月10日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/11 12:54:40
11月10日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月10日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新单位净值1.1836，累计净值1.1836，最新估值1.1834，净值增长率涨0.02%。
华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）成立以来收益18.36%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.58%，近三月收益0.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏鼎旺三个月定期开放债券A扣除费用合计2368.86万元，其中具体费用方面，管理人报酬821.66万元，托管费821.66万元，交易费用6.47万元，利息支出1223.93万元，卖出回购金融资产支出1223.93万元，其他费用22.76万元。
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