华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/11 11:43:01
华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月10日华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，华泰柏瑞锦泰一年定开债券市场表现：累计净值1.0644，最新单位净值1.0024，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0023。
基金分红
华泰柏瑞锦泰一年定开基金成立于2019年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.74亿元，基金总1.69亿份额，上市流通1.69亿份额，共分红2次，累计分红0.062元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞锦泰一年定开债券（007867）基金资产配置详情如下，合计净资产17.36亿元，债券占净比90.59%，现金占净比0.35%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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