2021年第三季度东兴品牌精选混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 10:33:39

2021年第三季度东兴品牌精选混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的东兴品牌精选混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,东兴品牌精选混合C累计净值1.641,最新公布单位净值1.121,净值增长率跌0.25%,最新估值1.1238。

基金资产配置

截至2021年第三季度,东兴品牌精选混合C(006442)基金资产配置详情如下,合计净资产100万元,股票占净比4.17%,现金占净比100.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款71.93万,存出保证金9463.19,交易性金融资产2.67万。

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