2021年第三季度银华丰华三个月定期开放债券发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 06:49:51
2021年第三季度银华丰华三个月定期开放债券发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的银华丰华三个月定期开放债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）截至11月5日，累计净值1.0729，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0096。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）基金资产配置详情如下，债券占净比142.13%，现金占净比1.25%，合计净资产10.1亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.33亿，所有者权益合计10.29亿，负债和所有者权益总计12.62亿。
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