大成通嘉三年定开债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的大成通嘉三年定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月10日,大成通嘉三年定开债券C最新市场表现:公布单位净值1.0262,累计净值1.0528,最新估值1.0262。
大成通嘉三年定开债券C基金成立以来收益5.31%,今年以来收益2.21%,近一月收益0.22%,近一年收益2.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,大成通嘉三年定开债券C(008004)持有债券:债券19进出08、债券19农发07、债券19国开14、债券17农发12等,持仓比分别23.66%、20.36%、12.81%、11.30%等,持仓市值17.56亿、15.11亿、9.51亿、8.39亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,大成通嘉三年定开债券C(008004)基金资产配置详情如下,合计净资产74.21亿元,债券占净比139.72%,现金占净比0.82%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。