2021年第三季度诺德汇盈一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/10 19:06:56
2021年第三季度诺德汇盈一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的诺德汇盈一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0125，累计净值1.0475，最新估值1.0088，净值增长率涨0.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺德汇盈一年定开债券（008654）基金资产配置详情如下，债券占净比165.21%，现金占净比1.69%，合计净资产5.13亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺德汇盈一年定开债券收入合计1523.08万元：利息收入1194.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.91万元，债券利息收入1172.44万元。投资亏74.45万元，公允价值变动收益402.9万元。
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