2021年第三季度南华瑞盈混合发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 16:36:01
2021年第三季度南华瑞盈混合发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南华瑞盈混合发起C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，南华瑞盈混合发起C最新市场表现：单位净值1.4836，累计净值1.4836，净值增长率涨0.89%，最新估值1.4705。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南华瑞盈混合发起C（004846）基金资产配置详情如下，股票占净比64.80%，现金占净比5.65%，合计净资产3.35亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起C基金资产总计5221.64万元，银行存款630.02万元，结算备付金3.08万元，存出保证金30.92万元，交易性金融资产3190.3万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3190.3万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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